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12月2日,市场全天震荡调整,深成指、创业板指一度双双跌超1%。截至收盘,沪指跌0.42%,深成指跌0.68%,创业板指跌0.69%。

板块方面,福建、食品、医药商业等板块涨幅居前,能源金属、有色金属、影视院线等板块跌幅居前。

全市场超3700只个股下跌。沪深两市成交额1.59万亿元,较上一个交易日缩量2805亿。

上周一(11月24日)开始, A股开启连续反弹,于昨日的“开门红”达到高潮。今天,市场出现分歧。

Wind数据显示,全A平均股价单日回撤0.95%,暂时相当于昨天“白涨了”。

这样的表现,你认为更偏“机会”还是“风险 ”呢?

在实际走势验证前,目前两种判断其实都合理。当下我们能看到的,只是在昨日领涨板块纷纷蛰伏后, 个股投机炒作再度活跃。

“沙县小吃”概念,掀涨停潮

午后食品板块异动,安记食品、惠发食品双双直线拉升涨停。早间,近期人气股海欣食品已封住涨停,走出五连板。

消息面上,午间央视新闻报道称,近期福建省研究制定了贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》第五批政策措施,共有三个方面12条。

在第三部分“推进对台商贸文旅交流合作”中,文件提到:支持台胞开设沙县小吃门店。对在台湾开设沙县小吃门店的台湾同胞,由台湾沙县小吃品牌管理公司统一提供服务,并给予一次性5000元创业补助。同时,三明市每年提供200个名额,免费为台湾青年提供涵盖沙县小吃技艺、中式烹饪师、中式面点师、茶艺师、短视频制作、无人机操作等14类职业技能培训。

近些年,中国餐饮江湖中一直流传着所谓“四大组织”:沙县小吃、兰州拉面、黄焖鸡米饭、新疆大盘鸡。

而恰好近期A股市场上,福建本地股与消费概念股热度都不小,于是一个“强强联合”的沙县小吃概念板块,迎来了短线资金抱团。

同花顺数据显示,在福建板块内,今天收盘涨停或涨幅>10%的个股,多达12只。

对于整个食品饮料行业,中原证券近期发布的2026年投资策略研报表示,自2021年以来,食品饮料行业的营收增速呈现阶梯式下降形态;2025年前三季度,食品饮料行业的营收增长进一步放缓。营收增长放缓同时伴随着存货周转率下降,而存货周转率下降是动销放缓的指标之一,消费不足是动销放缓的主要原因。

其认为,尽管食饮行业增长回落,但细分市场呈现新兴机会。因此维持行业“同步大市”的投资评级,推荐关注软饮料、保健品、烘焙、酵母、复调及零食等板块的投资机会。

大盘回调能否“一步到位”?

Wind数据显示,截至收盘,主要股指中仅红利指数逆势飘红,市场又暂时回到了偏防御的状态。

虽然本月刚涨一天就跌,会让不少股民感到泄气,但结合近期走势来看,市场连续反弹后出现回调,节奏和幅度上都并非不能接受。何况,“震荡中上行”本就是不少机构对12月行情的预判。

比如德邦证券表示,当前市场处于政策预热期,成交量虽有放大但尚未回到2万亿心理关口以上,建议维持均衡配置科技与红利,对冲板块轮动风险。

中原证券认为,中长期支撑本轮A股上涨的基础并未发生转变,市场对即将召开的重要会议抱有期待,会议将对明年经济政策进行定调,可能成为提振新一轮行情的催化剂。预计上证指数围绕4000点附近蓄势整固的可能性较大,市场风格再平衡仍将延续,周期与科技有望轮番表现。

东吴证券研报称,进入12月,外部环境对于A股市场的压制正逐步缓解:

流动性方面,美联储短期降息预期已升至80%以上,整体氛围偏暖。无论12月FOMC最终呈现“鹰派降息”或是“鸽派暂停”,考虑到此前阶段市场对于“不降息”的悲观预期已基本定价完毕,随着事件落地叠加年底新任联储主席提名,交易逻辑有望重新锚定中期宽松方向。

产业趋势方面,AI叙事未见进一步恶化信号,海外科技股股价已初步呈现企稳态势,对A股相关板块的情绪传导压力有所减轻。

内部环境亦呈现积极变化。12月部分机构年度考核结束,资金获利了结动机预计将减弱,交易结构有望改善。此外,随着经济增长引擎的转变,年初“宽信用-强预期”的传统逻辑有所淡化,但年底宏观流动性有望仍保持合理投放,为资金入市创造有利环境。在流动性主导的背景下,市场资金博弈可能促使春季行情提前演绎。

其认为,12月应以成长为抓手,下好“春季行情”的先手棋。从历史规律看,成长风格在春季行情中历来表现突出,叠加明年作为“十五五”规划开局之年,新质生产力相关板块有望成为资金配置重心。

投资有风险,独立判断很重要

本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。

封面图片来源:行情软件截图

每经记者 赵云 每经编辑 叶峰

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